信澳智远三年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11508111.29 |
| 存出保证金 |
480689.23 |
| 交易性金融资产 |
3430605446.88 |
| 股票投资 |
3422460837.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8144609.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10985761.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83011.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3630670414.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4547216.45 |
| 应付托管费 |
757869.41 |
| 应付销售服务费 |
186129.53 |
| 应付税费 |
18.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6039923.09 |
| 负债合计 |
11531158.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5118796205.28 |
| 所有者权益合计 |
3619139255.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630670414.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60933482.93 |
| 结算备付金 |
217906291.01 |
| 存出保证金 |
484186.12 |
| 交易性金融资产 |
3891625942.27 |
| 股票投资 |
3862056561.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29569380.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124126.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4171074029.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27393582.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4971809.47 |
| 应付托管费 |
828634.92 |
| 应付销售服务费 |
200188.61 |
| 应付税费 |
157.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5350021.93 |
| 负债合计 |
38744394.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5104938006.13 |
| 所有者权益合计 |
4132329634.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4171074029.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8033152.05 |
| 结算备付金 |
407592409.42 |
| 存出保证金 |
526759.72 |
| 交易性金融资产 |
3743605066.99 |
| 股票投资 |
3732694233.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10910833.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10108270.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385577.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4170251235.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1491275.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5484938.37 |
| 应付托管费 |
914156.39 |
| 应付销售服务费 |
217154.0 |
| 应付税费 |
70.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260294.96 |
| 负债合计 |
9367889.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5061177688.03 |
| 所有者权益合计 |
4160883345.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4170251235.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400679817.17 |
| 结算备付金 |
407680479.0 |
| 存出保证金 |
1644687.0 |
| 交易性金融资产 |
4349386732.92 |
| 股票投资 |
4349386732.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1552197.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5160943913.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54086335.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6011215.96 |
| 应付托管费 |
1001869.35 |
| 应付销售服务费 |
229191.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4818521.95 |
| 负债合计 |
66147134.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4939395855.22 |
| 所有者权益合计 |
5094796778.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5160943913.21 |
