名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -135648384.4 |
1.利息收入 | 465819.66 |
存款利息收入 | 465819.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-387330270.34 |
股票投资收益 | -398689878.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1980160.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9379447.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
251216066.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18117522.28 |
1.管理人报酬 | 14945756.2 |
2.托管费 | 2490959.27 |
3.销售服务费 | 456096.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224666.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153765906.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153765906.68 |
一、收入: | 110737686.12 |
1.利息收入 | 253748.44 |
存款利息收入 | 253748.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208328007.41 |
股票投资收益 | -214519067.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9927.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6181132.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
318811945.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10609065.71 |
1.管理人报酬 | 8784130.05 |
2.托管费 | 1464021.59 |
3.销售服务费 | 249992.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110885.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100128620.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100128620.41 |
一、收入: | -355952954.55 |
1.利息收入 | 1891309.14 |
存款利息收入 | 1891309.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123392995.27 |
股票投资收益 | -127897282.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7426.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4496860.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234451268.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25575983.74 |
1.管理人报酬 | 21266931.52 |
2.托管费 | 3544488.61 |
3.销售服务费 | 583986.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180550.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-381528938.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-381528938.29 |
一、收入: | 69753563.25 |
1.利息收入 | 1407765.88 |
存款利息收入 | 1407765.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47199793.86 |
股票投资收益 | -51005944.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3032.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3803118.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115545591.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12080754.91 |
1.管理人报酬 | 10048686.85 |
2.托管费 | 1674781.19 |
3.销售服务费 | 273928.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83346.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57672808.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57672808.34 |