名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 740527975.05 |
股票投资 | 739285694.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1242280.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83001.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 827268868.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 592941.25 |
应付管理人报酬 | 843677.85 |
应付托管费 | 140612.96 |
应付销售服务费 | 30948.86 |
应付税费 | 5.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320000.0 |
负债合计 | 1928186.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1270619466.23 |
所有者权益合计 | 825340682.65 |
负债和所有者权益合计 | 827268868.78 |
资产: | |
银行存款 | 70377715.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1086980030.95 |
股票投资 | 1078836533.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8143497.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177085.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1157534831.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19.83 |
应付赎回款 | 1024689.01 |
应付管理人报酬 | 1382813.54 |
应付托管费 | 230468.91 |
应付销售服务费 | 39825.53 |
应付税费 | 53.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209095.94 |
负债合计 | 2886966.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1378222484.22 |
所有者权益合计 | 1154647865.29 |
负债和所有者权益合计 | 1157534831.47 |
资产: | |
银行存款 | 155728316.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1123334240.57 |
股票投资 | 1116879358.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6454881.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22338.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279084896.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1659719.9 |
应付托管费 | 276619.97 |
应付销售服务费 | 46340.85 |
应付税费 | 25.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 2162706.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1660301392.8 |
所有者权益合计 | 1276922190.1 |
负债和所有者权益合计 | 1279084896.3 |
资产: | |
银行存款 | 479244116.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1222476818.31 |
股票投资 | 1214269872.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8206946.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 609752.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1702330687.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1997143.19 |
应付托管费 | 332857.2 |
应付销售服务费 | 54560.25 |
应付税费 | 24.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82874.02 |
负债合计 | 2467459.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1642816385.34 |
所有者权益合计 | 1699863228.3 |
负债和所有者权益合计 | 1702330687.65 |