南方北交所精选两年定开混合发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1423935.01 |
| 存出保证金 |
140995.25 |
| 交易性金融资产 |
227542129.22 |
| 股票投资 |
227542129.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77216554.52 |
| 应收证券清算款 |
948537.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324310754.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
718495.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318442.1 |
| 应付托管费 |
53073.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234879.32 |
| 负债合计 |
1324890.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318040468.91 |
| 所有者权益合计 |
322985864.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
324310754.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88097012.11 |
| 结算备付金 |
143947.63 |
| 存出保证金 |
84334.89 |
| 交易性金融资产 |
343526336.93 |
| 股票投资 |
343343656.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182680.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3860970.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
194107.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435906708.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525578.02 |
| 应付托管费 |
87596.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236542.53 |
| 负债合计 |
849722.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494800069.26 |
| 所有者权益合计 |
435056986.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
435906708.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40646326.65 |
| 结算备付金 |
266204.25 |
| 存出保证金 |
95864.77 |
| 交易性金融资产 |
364473876.96 |
| 股票投资 |
364473876.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405482272.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534203.49 |
| 应付托管费 |
89033.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261702.18 |
| 负债合计 |
884941.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494800069.26 |
| 所有者权益合计 |
404597330.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
405482272.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150630470.48 |
| 结算备付金 |
11340367.74 |
| 存出保证金 |
302189.82 |
| 交易性金融资产 |
337824190.46 |
| 股票投资 |
337453162.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371027.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2102537.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502199756.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2230272.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
595403.16 |
| 应付托管费 |
99233.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334246.95 |
| 负债合计 |
3259156.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494800069.26 |
| 所有者权益合计 |
498940599.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
502199756.36 |
