| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24244795.62 |
| 1.利息收入 | 117825.65 |
| 存款利息收入 | 117825.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29787420.42 |
| 股票投资收益 | -30848632.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061211.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5410164.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14634.44 |
| 减：二、费用 | 4241783.62 |
| 1.管理人报酬 | 3445502.84 |
| 2.托管费 | 574250.4 |
| 3.销售服务费 | 31252.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190778.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28486579.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28486579.24 |
| 一、收入： | 7570769.86 |
| 1.利息收入 | 61748.54 |
| 存款利息收入 | 61748.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25331708.2 |
| 股票投资收益 | -26071599.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739891.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32829137.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11592.38 |
| 减：二、费用 | 2253604.74 |
| 1.管理人报酬 | 1835589.34 |
| 2.托管费 | 305931.52 |
| 3.销售服务费 | 16835.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95248.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5317165.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5317165.12 |
| 一、收入： | -34338620.44 |
| 1.利息收入 | 662519.38 |
| 存款利息收入 | 437223.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14260973.34 |
| 股票投资收益 | -15992399.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731426.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21122392.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382225.56 |
| 减：二、费用 | 6628649.2 |
| 1.管理人报酬 | 5476098.45 |
| 2.托管费 | 912683.1 |
| 3.销售服务费 | 36749.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203117.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40967269.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40967269.64 |
| 一、收入： | 8720800.96 |
| 1.利息收入 | 588706.77 |
| 存款利息收入 | 363410.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38076784.99 |
| 股票投资收益 | -39307555.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230770.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45977614.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231265.1 |
| 减：二、费用 | 3846480.88 |
| 1.管理人报酬 | 3195381.86 |
| 2.托管费 | 532563.65 |
| 3.销售服务费 | 18179.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100355.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4874320.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4874320.08 |
