| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 536.29 |
| 存出保证金 | 96.39 |
| 交易性金融资产 | 7369303.25 |
| 股票投资 | 17942.0 |
| 基金投资 | 7047836.87 |
| 债券投资 | 303524.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 704.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7648525.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5206.29 |
| 应付管理人报酬 | 5589.08 |
| 应付托管费 | 1151.58 |
| 应付销售服务费 | 1258.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20347.88 |
| 负债合计 | 33553.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10421379.48 |
| 所有者权益合计 | 7614972.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 7648525.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 546479.48 |
| 结算备付金 | 2009.01 |
| 存出保证金 | 456.63 |
| 交易性金融资产 | 8135743.96 |
| 股票投资 | 20957.0 |
| 基金投资 | 8114786.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 833.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8685522.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219.03 |
| 应付管理人报酬 | 7086.94 |
| 应付托管费 | 1582.86 |
| 应付销售服务费 | 1378.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10559.94 |
| 负债合计 | 20827.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10531982.24 |
| 所有者权益合计 | 8664695.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 8685522.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107101.3 |
| 结算备付金 | 1285.27 |
| 存出保证金 | 915.71 |
| 交易性金融资产 | 8605874.47 |
| 股票投资 | 342175.0 |
| 基金投资 | 7858563.14 |
| 债券投资 | 405136.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8715360.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7271.58 |
| 应付托管费 | 1676.65 |
| 应付销售服务费 | 1457.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21798.77 |
| 负债合计 | 32204.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10276592.35 |
| 所有者权益合计 | 8683155.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 8715360.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220082.53 |
| 结算备付金 | 3855.93 |
| 存出保证金 | 802.51 |
| 交易性金融资产 | 9798164.82 |
| 股票投资 | 710863.0 |
| 基金投资 | 8685757.38 |
| 债券投资 | 401544.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150120.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10173026.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7898.02 |
| 应付托管费 | 1881.51 |
| 应付销售服务费 | 1553.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16354.31 |
| 负债合计 | 27687.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10281376.16 |
| 所有者权益合计 | 10145338.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10173026.08 |
