| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218433.58元 |
| 本期利润 | -611041.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1421401.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 3914100.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67601.46元 |
| 本期利润 | -119136.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -952698.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 4495013.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -338184.36元 |
| 本期利润 | -803875.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -804077.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 4439068.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226115.96元 |
| 本期利润 | -64729.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227543.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 5177361.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
