创金合信尊睿债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45.71元 |
本期利润 |
65.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
期末基金资产净值 |
1755.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0439元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24.82元 |
本期利润 |
40.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
期末基金资产净值 |
1731.06元 |
期末基金份额净值 |
1.029元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56.67元 |
本期利润 |
48.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
期末基金资产净值 |
1750.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0229元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28.71元 |
本期利润 |
33.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
1848.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.17% |