创金合信尊睿债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2489.81 |
| 交易性金融资产 |
4992849698.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4883561280.48 |
| 资产支持证券投资 |
109288418.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4997490196.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
803692882.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1063696.68 |
| 应付托管费 |
177282.79 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
194930.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261758.06 |
| 负债合计 |
805390550.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998467836.65 |
| 所有者权益合计 |
4192099646.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4997490196.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3104718.45 |
| 结算备付金 |
99810.57 |
| 存出保证金 |
8528.24 |
| 交易性金融资产 |
4568421506.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4323920611.41 |
| 资产支持证券投资 |
244500894.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4571634563.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442110729.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1016784.36 |
| 应付托管费 |
169464.05 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
166493.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152215.77 |
| 负债合计 |
443615687.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998467978.7 |
| 所有者权益合计 |
4128018875.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4571634563.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4725953.04 |
| 结算备付金 |
89696.58 |
| 存出保证金 |
38852.73 |
| 交易性金融资产 |
5221356155.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4921563731.39 |
| 资产支持证券投资 |
299792423.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5226210657.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1126062968.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042084.08 |
| 应付托管费 |
173680.67 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
159926.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289080.28 |
| 负债合计 |
1127727739.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998477505.41 |
| 所有者权益合计 |
4098482917.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5226210657.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5179251.69 |
| 结算备付金 |
104869.23 |
| 存出保证金 |
140629.74 |
| 交易性金融资产 |
5284553329.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4943219763.24 |
| 资产支持证券投资 |
341333566.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5289978080.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1226574914.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.15 |
| 应付管理人报酬 |
1000671.54 |
| 应付托管费 |
166778.59 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
160903.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187116.69 |
| 负债合计 |
1228090395.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998498753.41 |
| 所有者权益合计 |
4061887684.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5289978080.27 |
