名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27733560.37 |
1.利息收入 | 185324.92 |
存款利息收入 | 185324.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28528378.19 |
股票投资收益 | -30193424.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98855.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1566190.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
609148.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344.62 |
减:二、费用 | 3806578.16 |
1.管理人报酬 | 2829570.65 |
2.托管费 | 398079.74 |
3.销售服务费 | 406950.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171977.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31540138.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31540138.53 |
一、收入: | 1518913.5 |
1.利息收入 | 121693.55 |
存款利息收入 | 121693.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3850005.48 |
股票投资收益 | -5271130.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70690.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1350434.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5247225.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2224100.9 |
1.管理人报酬 | 1682784.9 |
2.托管费 | 224371.36 |
3.销售服务费 | 232401.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84542.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-705187.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-705187.4 |
一、收入: | -8195885.99 |
1.利息收入 | 264507.48 |
存款利息收入 | 264507.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2088651.67 |
股票投资收益 | -2119754.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31103.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6371741.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1911130.54 |
1.管理人报酬 | 1419769.83 |
2.托管费 | 189302.62 |
3.销售服务费 | 196338.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10107016.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10107016.53 |