| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3811084.5元 |
| 本期利润 | -7043347.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7263127.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 78390356.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81845.67元 |
| 本期利润 | -5365490.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3908443.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 56806009.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1768923.26元 |
| 本期利润 | -2100182.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2149289.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 50800286.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61649.24元 |
| 本期利润 | 1092571.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58218.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 29250880.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
