| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -255376162.32 |
| 1.利息收入 | 620408.5 |
| 存款利息收入 | 620408.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41805263.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 41778042.87 |
| 债券投资收益 | 27220.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297998676.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196842.02 |
| 减：二、费用 | 1679010.77 |
| 1.管理人报酬 | 295627.05 |
| 2.托管费 | 88688.06 |
| 3.销售服务费 | 893490.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222004.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257055173.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257055173.09 |
| 一、收入： | -194753788.44 |
| 1.利息收入 | 293168.33 |
| 存款利息收入 | 293168.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49728546.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 49728546.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244860968.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85465.43 |
| 减：二、费用 | 775390.75 |
| 1.管理人报酬 | 120798.54 |
| 2.托管费 | 36239.48 |
| 3.销售服务费 | 344615.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94536.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195529179.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195529179.19 |
| 一、收入： | 92343654.27 |
| 1.利息收入 | 219908.61 |
| 存款利息收入 | 219908.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6215810.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6215810.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85707299.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200635.41 |
| 减：二、费用 | 564502.42 |
| 1.管理人报酬 | 106319.17 |
| 2.托管费 | 31895.73 |
| 3.销售服务费 | 221404.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182417.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91779151.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91779151.85 |
| 一、收入： | 55635754.28 |
| 1.利息收入 | 54954.93 |
| 存款利息收入 | 54954.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2631333.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2631333.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58163072.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49060.29 |
| 减：二、费用 | 114457.54 |
| 1.管理人报酬 | 30520.66 |
| 2.托管费 | 9156.23 |
| 3.销售服务费 | 24396.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50384.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55521296.74 |
| 减：所得税费用 | -55521296.74 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
