博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
437749.04 |
存出保证金 |
118739.36 |
交易性金融资产 |
1420797872.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1400708370.2 |
债券投资 |
20089502.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8502694.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1497533624.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21760677.21 |
应付管理人报酬 |
33513.91 |
应付托管费 |
10054.16 |
应付销售服务费 |
103662.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200700.0 |
负债合计 |
22108607.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2017466112.66 |
所有者权益合计 |
1475425016.92 |
负债和所有者权益合计 |
1497533624.29 |
资产: |
银行存款 |
66401811.07 |
结算备付金 |
447566.74 |
存出保证金 |
228099.98 |
交易性金融资产 |
1098827397.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1098827397.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2582596.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23989537.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1192477009.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35130449.24 |
应付管理人报酬 |
24694.7 |
应付托管费 |
7408.39 |
应付销售服务费 |
66047.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
35312901.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1499439492.21 |
所有者权益合计 |
1157164107.48 |
负债和所有者权益合计 |
1192477009.37 |
资产: |
银行存款 |
38796374.35 |
结算备付金 |
48518.18 |
存出保证金 |
78277.71 |
交易性金融资产 |
639037620.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
639037620.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2084034.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
680044825.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8400640.25 |
应付管理人报酬 |
13125.12 |
应付托管费 |
3937.52 |
应付销售服务费 |
35319.17 |
应付税费 |
64452.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
8687474.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
700576924.78 |
所有者权益合计 |
671357350.49 |
负债和所有者权益合计 |
680044825.07 |
资产: |
银行存款 |
44808272.24 |
结算备付金 |
95784.42 |
存出保证金 |
19575.26 |
交易性金融资产 |
515479621.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
515479621.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21355378.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
581758631.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11656543.64 |
应付赎回款 |
21885360.51 |
应付管理人报酬 |
11391.25 |
应付托管费 |
3417.4 |
应付销售服务费 |
12935.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44630.98 |
负债合计 |
33614278.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
587835304.55 |
所有者权益合计 |
548144352.87 |
负债和所有者权益合计 |
581758631.84 |