天弘惠享一年定开债券发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5259417.4 |
存出保证金 |
116084.1 |
交易性金融资产 |
1270245813.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1270245813.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
246112799.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1521868740.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
386624.21 |
应付托管费 |
128874.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
52975.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274968.91 |
负债合计 |
843442.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1505685805.02 |
所有者权益合计 |
1521025297.31 |
负债和所有者权益合计 |
1521868740.28 |
资产: |
银行存款 |
259351.19 |
结算备付金 |
23620117.23 |
存出保证金 |
138272.62 |
交易性金融资产 |
1487092844.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1487092844.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48338.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1511158924.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
498844527.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
251356.2 |
应付托管费 |
83785.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160992.64 |
负债合计 |
499340661.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999277.81 |
所有者权益合计 |
1011818263.15 |
负债和所有者权益合计 |
1511158924.52 |
资产: |
银行存款 |
205776.15 |
结算备付金 |
992843.31 |
存出保证金 |
77374.53 |
交易性金融资产 |
1257128705.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1257128705.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1258404699.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
253629382.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
255280.48 |
应付托管费 |
85093.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126985.56 |
负债合计 |
254096741.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999277.81 |
所有者权益合计 |
1004307957.65 |
负债和所有者权益合计 |
1258404699.22 |