名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38805402.39元 |
本期利润 | 47279617.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13805923.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
期末基金资产净值 | 1521025297.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17967773.51元 |
本期利润 | 23165294.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1818985.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 1011818263.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -343651.3元 |
本期利润 | -5691320.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5691320.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
期末基金资产净值 | 1004307957.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.56% |