汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97885.23元 |
| 本期利润 |
-10374036.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17817885.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
73270380.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1709849.08元 |
| 本期利润 |
7033486.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3796099.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
67361952.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707233.83元 |
| 本期利润 |
-569633.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2973917.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
10982100.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243236.69元 |
| 本期利润 |
-803802.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-976369.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
3570179.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.47% |
