| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16635802.14 |
| 1.利息收入 | 115111.93 |
| 存款利息收入 | 115111.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12319960.26 |
| 股票投资收益 | -13748670.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428709.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4449864.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18910.76 |
| 减：二、费用 | 2230790.11 |
| 1.管理人报酬 | 1746109.77 |
| 2.托管费 | 291018.26 |
| 3.销售服务费 | 5261.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188400.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18866592.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18866592.25 |
| 一、收入： | -36063.98 |
| 1.利息收入 | 68721.49 |
| 存款利息收入 | 68721.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3558203.44 |
| 股票投资收益 | 2455446.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102756.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3673441.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10452.18 |
| 减：二、费用 | 1305382.47 |
| 1.管理人报酬 | 1035404.11 |
| 2.托管费 | 172567.31 |
| 3.销售服务费 | 2634.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94776.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341446.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341446.45 |
| 一、收入： | -19935655.67 |
| 1.利息收入 | 907461.34 |
| 存款利息收入 | 547014.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25465523.91 |
| 股票投资收益 | -25740370.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274846.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4372488.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249918.01 |
| 减：二、费用 | 3090203.41 |
| 1.管理人报酬 | 2490284.5 |
| 2.托管费 | 415047.45 |
| 3.销售服务费 | 8797.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176074.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23025859.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23025859.08 |
| 一、收入： | 3959720.84 |
| 1.利息收入 | 779496.82 |
| 存款利息收入 | 419049.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3788386.23 |
| 股票投资收益 | -3932118.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143732.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6876241.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92368.92 |
| 减：二、费用 | 1478263.83 |
| 1.管理人报酬 | 1204255.28 |
| 2.托管费 | 200709.18 |
| 3.销售服务费 | 5017.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68282.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2481457.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2481457.01 |
