华商品质慧选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
376985.99 |
存出保证金 |
62873.55 |
交易性金融资产 |
91032914.16 |
股票投资 |
91032914.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
394.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100901906.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3250.0 |
应付赎回款 |
72687.63 |
应付管理人报酬 |
104191.11 |
应付托管费 |
17365.19 |
应付销售服务费 |
410.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
557332.07 |
负债合计 |
755236.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
137783648.66 |
所有者权益合计 |
100146670.03 |
负债和所有者权益合计 |
100901906.42 |
资产: |
银行存款 |
11293827.83 |
结算备付金 |
814528.57 |
存出保证金 |
90531.51 |
交易性金融资产 |
115097655.78 |
股票投资 |
115097655.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3549433.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24869.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130870847.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1198406.06 |
应付管理人报酬 |
158446.11 |
应付托管费 |
26407.67 |
应付销售服务费 |
380.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
778832.22 |
负债合计 |
2162472.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
152169334.06 |
所有者权益合计 |
128708374.99 |
负债和所有者权益合计 |
130870847.5 |
资产: |
银行存款 |
23487800.14 |
结算备付金 |
1689965.11 |
存出保证金 |
142931.77 |
交易性金融资产 |
119496770.64 |
股票投资 |
119496770.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
719521.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29556.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145566545.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3558908.23 |
应付赎回款 |
52084.86 |
应付管理人报酬 |
180866.83 |
应付托管费 |
30144.48 |
应付销售服务费 |
494.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1010313.65 |
负债合计 |
4832812.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
164622027.24 |
所有者权益合计 |
140733732.73 |
负债和所有者权益合计 |
145566545.35 |
资产: |
银行存款 |
28099830.98 |
结算备付金 |
5843846.93 |
存出保证金 |
24387.8 |
交易性金融资产 |
141994105.69 |
股票投资 |
141994105.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
60802897.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43868.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
236808937.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
576127.94 |
应付赎回款 |
4504532.72 |
应付管理人报酬 |
303419.77 |
应付托管费 |
50569.95 |
应付销售服务费 |
1138.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
313055.17 |
负债合计 |
5748844.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
228526374.12 |
所有者权益合计 |
231060093.29 |
负债和所有者权益合计 |
236808937.8 |