名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信多利混合A | 1.4119 | 3.91% |
长信多利混合E | 1.3952 | 3.90% |
长信多利混合C | 1.3857 | 3.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.2707 | 3.82% |
长信消费精选量化股票… | 1.2565 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4832 | 1.83% |
长信利息收益货币B | 0.4929 | 1.83% |
长信长金通货币A | 0.4449 | 1.69% |
长信长金通货币C | 0.4176 | 1.59% |
长信利息收益货币A | 0.4276 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4213482.07 |
1.利息收入 | 85547.38 |
存款利息收入 | 85547.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21817898.48 |
股票投资收益 | -27771354.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4070733.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10024189.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25786199.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159633.47 |
减:二、费用 | 6732254.51 |
1.管理人报酬 | 5533084.67 |
2.托管费 | 922180.83 |
3.销售服务费 | 38696.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237869.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2518772.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2518772.44 |
一、收入: | 212307.52 |
1.利息收入 | 39400.61 |
存款利息收入 | 39400.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8713202.85 |
股票投资收益 | -9936496.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2063759.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3287053.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8869243.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16866.1 |
减:二、费用 | 3451913.82 |
1.管理人报酬 | 2850412.25 |
2.托管费 | 475068.73 |
3.销售服务费 | 8257.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117994.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3239606.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3239606.3 |
一、收入: | -95182404.35 |
1.利息收入 | 137272.3 |
存款利息收入 | 137272.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82878890.54 |
股票投资收益 | -77928880.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12976975.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8026965.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12757147.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316361.29 |
减:二、费用 | 8786727.68 |
1.管理人报酬 | 7317186.97 |
2.托管费 | 1219531.15 |
3.销售服务费 | 8102.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241359.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103969132.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103969132.03 |
一、收入: | -51137413.73 |
1.利息收入 | 84877.56 |
存款利息收入 | 84877.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69129901.04 |
股票投资收益 | -61547558.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11174378.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3592036.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17689911.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217698.48 |
减:二、费用 | 5020394.05 |
1.管理人报酬 | 4199612.93 |
2.托管费 | 699935.52 |
3.销售服务费 | 2.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120546.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56157807.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56157807.78 |