| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5089 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4979 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4451 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14716286.66 |
| 1.利息收入 | 17368.58 |
| 存款利息收入 | 17368.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17028579.57 |
| 股票投资收益 | -17807869.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779289.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2170108.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124815.4 |
| 减：二、费用 | 791288.03 |
| 1.管理人报酬 | 644389.99 |
| 2.托管费 | 53699.11 |
| 3.销售服务费 | 4879.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88319.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15507574.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15507574.69 |
| 一、收入： | -5863811.67 |
| 1.利息收入 | 92197.75 |
| 存款利息收入 | 92179.76 |
| 债券利息收入 | 17.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14378848.68 |
| 股票投资收益 | 11683756.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130221.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2564870.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20453536.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118678.18 |
| 减：二、费用 | 6565131.64 |
| 1.管理人报酬 | 2784463.08 |
| 2.托管费 | 232038.58 |
| 3.销售服务费 | 1965.55 |
| 4.交易费用 | 3370223.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176440.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12428943.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12428943.31 |
