汇添富中证人工智能主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
645682.6 |
| 结算备付金 |
29.66 |
| 存出保证金 |
4911.02 |
| 交易性金融资产 |
2140167.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2140167.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3899720.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6690511.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
607495.98 |
| 应付管理人报酬 |
276.99 |
| 应付托管费 |
92.36 |
| 应付销售服务费 |
744.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396.53 |
| 负债合计 |
611222.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5976027.83 |
| 所有者权益合计 |
6079289.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6690511.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2565386.11 |
| 结算备付金 |
146582.52 |
| 存出保证金 |
30728.46 |
| 交易性金融资产 |
8869509.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8869509.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364756.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11976963.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2132675.58 |
| 应付赎回款 |
230173.77 |
| 应付管理人报酬 |
78.81 |
| 应付托管费 |
26.25 |
| 应付销售服务费 |
839.25 |
| 应付税费 |
228.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26774.35 |
| 负债合计 |
2390797.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8316988.91 |
| 所有者权益合计 |
9586166.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11976963.13 |
