| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502396.73元 |
| 本期利润 | 929444.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490633.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 9880642.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215526.64元 |
| 本期利润 | 460113.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136814.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 6896025.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75363.76元 |
| 本期利润 | -77983.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73840.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 5719164.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13527.12元 |
| 本期利润 | -276641.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261407.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 5554564.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.49% |
