名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴改革精选混合C | 0.784 | 0.51% |
东兴改革精选混合A | 0.809 | 0.50% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.6141 | 2.33% |
东兴安盈宝A | 0.5465 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8.74 | 2.04 | 23.39% | 0.68 | 7.80% | -- | -- | 0.07 | 0.78% |
2023-06-30 | 3.83 | 0.75 | 19.48% | 0.25 | 6.49% | -- | -- | 0.02 | 0.65% |
2022-12-31 | 52.76 | 30.01 | 56.87% | 10.00 | 18.96% | -- | -- | 0.09 | 0.18% |
2022-06-30 | 36.46 | 22.84 | 62.64% | 7.61 | 20.88% | -- | -- | 0.07 | 0.19% |