| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.2746 | 0.18% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0301 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4317 | 1.63% |
| 东兴安盈宝A | 0.3682 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2.43元 |
| 本期利润 | 1.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 2336.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1.62元 |
| 本期利润 | -4.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 198.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1534046.31元 |
| 本期利润 | 1405839.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 213.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1290436.33元 |
| 本期利润 | 2323394.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1290436.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 152322602.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
