东兴兴源债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41843.52 |
| 存出保证金 |
290.69 |
| 交易性金融资产 |
4169819.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4169819.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700181.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5008708.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3882.95 |
| 应付托管费 |
1294.34 |
| 应付销售服务费 |
129.45 |
| 应付税费 |
356.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31108.08 |
| 负债合计 |
36771.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5030786.85 |
| 所有者权益合计 |
4971936.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5008708.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179852.94 |
| 结算备付金 |
62878.3 |
| 存出保证金 |
86.97 |
| 交易性金融资产 |
4323729.62 |
| 股票投资 |
251814.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4071915.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399861.92 |
| 应收证券清算款 |
207.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4966616.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1222.95 |
| 应付托管费 |
407.68 |
| 应付销售服务费 |
40.8 |
| 应付税费 |
30.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18576.26 |
| 负债合计 |
20278.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5003052.14 |
| 所有者权益合计 |
4946338.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4966616.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397776.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27102.54 |
| 交易性金融资产 |
4718849.14 |
| 股票投资 |
283851.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4434998.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143728.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.03 |
| 应付管理人报酬 |
1285.11 |
| 应付托管费 |
428.36 |
| 应付销售服务费 |
42.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
99759.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5005279.18 |
| 所有者权益合计 |
5043969.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143728.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5013.45 |
| 结算备付金 |
1064368.04 |
| 存出保证金 |
17789.87 |
| 交易性金融资产 |
151943383.66 |
| 股票投资 |
7362947.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144580436.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
97363.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157527918.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.02 |
| 应付管理人报酬 |
38590.22 |
| 应付托管费 |
12863.42 |
| 应付销售服务费 |
41.56 |
| 应付税费 |
5154.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57820.25 |
| 负债合计 |
114471.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155014843.18 |
| 所有者权益合计 |
157413447.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
157527918.9 |
