东兴兴源债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-62200.76元 |
本期利润 |
-82565.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-176938.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
期末基金资产净值 |
4969600.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9883元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34312.93元 |
本期利润 |
-95399.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-134626.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
期末基金资产净值 |
4946140.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-100249.93元 |
本期利润 |
38805.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-100356.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
期末基金资产净值 |
5043756.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40690.28元 |
本期利润 |
75212.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40686.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
期末基金资产净值 |
5090844.64元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |