| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0052 | 0.11% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0054 | 0.11% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0619 | 0.06% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0308 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17615.96 |
| 1.利息收入 | 39930.61 |
| 存款利息收入 | 13708.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123428.34 |
| 股票投资收益 | -235463.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44070.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67964.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52813.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13068.13 |
| 减：二、费用 | 189886.22 |
| 1.管理人报酬 | 68060.82 |
| 2.托管费 | 17015.11 |
| 3.销售服务费 | 27792.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 156.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156.4 |
| 6.其他费用 | 76861.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207502.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207502.18 |
| 一、收入： | -297369.12 |
| 1.利息收入 | 5756.47 |
| 存款利息收入 | 2098.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308394.52 |
| 股票投资收益 | 242216.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20884.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45293.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614522.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002.75 |
| 减：二、费用 | 55902.26 |
| 1.管理人报酬 | 19828.5 |
| 2.托管费 | 4957.05 |
| 3.销售服务费 | 8089.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23026.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353271.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353271.38 |
| 一、收入： | 168141.07 |
| 1.利息收入 | 205461.71 |
| 存款利息收入 | 205461.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317.33 |
| 股票投资收益 | -317.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37199.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195.69 |
| 减：二、费用 | 216258.14 |
| 1.管理人报酬 | 118573.23 |
| 2.托管费 | 29643.24 |
| 3.销售服务费 | 49336.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117.07 |
