| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25405582.22 |
| 1.利息收入 | 241061.07 |
| 存款利息收入 | 241061.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14471470.85 |
| 股票投资收益 | -19415526.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174364.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4769691.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11956474.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781301.89 |
| 减：二、费用 | 12346625.11 |
| 1.管理人报酬 | 9472927.52 |
| 2.托管费 | 1578821.21 |
| 3.销售服务费 | 1072886.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221989.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37752207.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37752207.33 |
| 一、收入： | 72331554.92 |
| 1.利息收入 | 117919.64 |
| 存款利息收入 | 117919.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32625739.1 |
| 股票投资收益 | 29309594.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174364.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3141780.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38968261.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619635.09 |
| 减：二、费用 | 6871525.87 |
| 1.管理人报酬 | 5351095.16 |
| 2.托管费 | 891849.17 |
| 3.销售服务费 | 516192.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112389.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65460029.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65460029.05 |
| 一、收入： | -1797207.21 |
| 1.利息收入 | 391628.12 |
| 存款利息收入 | 391628.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10649790.77 |
| 股票投资收益 | 8238300.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272096.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139393.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13465228.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626602.25 |
| 减：二、费用 | 9072442.24 |
| 1.管理人报酬 | 7197347.79 |
| 2.托管费 | 1199558.01 |
| 3.销售服务费 | 518421.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157113.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10869649.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10869649.45 |
