华安景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640557.21 |
| 存出保证金 |
79756.41 |
| 交易性金融资产 |
569576540.39 |
| 股票投资 |
569576540.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189122.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278522.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630472451.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367910.5 |
| 应付赎回款 |
224475.64 |
| 应付管理人报酬 |
647957.25 |
| 应付托管费 |
107992.85 |
| 应付销售服务费 |
88742.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266740.0 |
| 负债合计 |
2703818.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687115884.07 |
| 所有者权益合计 |
627768632.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
630472451.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52671918.63 |
| 结算备付金 |
1906207.99 |
| 存出保证金 |
143640.5 |
| 交易性金融资产 |
629086104.35 |
| 股票投资 |
629086104.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16549817.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984184.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702341873.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4006572.7 |
| 应付赎回款 |
267849.61 |
| 应付管理人报酬 |
919605.86 |
| 应付托管费 |
153267.66 |
| 应付销售服务费 |
107217.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2101996.82 |
| 负债合计 |
7556510.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653564332.56 |
| 所有者权益合计 |
694785363.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
702341873.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49536480.85 |
| 结算备付金 |
1544885.43 |
| 存出保证金 |
284623.65 |
| 交易性金融资产 |
618565912.34 |
| 股票投资 |
617636433.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929478.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190391.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670122293.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233807.73 |
| 应付管理人报酬 |
856388.69 |
| 应付托管费 |
142731.46 |
| 应付销售服务费 |
63765.63 |
| 应付税费 |
5.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2170492.97 |
| 负债合计 |
3467191.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685765821.01 |
| 所有者权益合计 |
666655101.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
670122293.45 |
