鹏华鑫华一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2019834.87 |
| 存出保证金 |
33243.28 |
| 交易性金融资产 |
105015119.97 |
| 股票投资 |
16737958.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88277161.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114730036.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20509022.27 |
| 应付证券清算款 |
4566161.51 |
| 应付赎回款 |
340996.5 |
| 应付管理人报酬 |
46564.61 |
| 应付托管费 |
15521.52 |
| 应付销售服务费 |
1805.23 |
| 应付税费 |
2924.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192508.06 |
| 负债合计 |
25675504.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94389097.71 |
| 所有者权益合计 |
89054531.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
114730036.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4144546.34 |
| 结算备付金 |
6712272.11 |
| 存出保证金 |
120223.02 |
| 交易性金融资产 |
192631110.79 |
| 股票投资 |
28136359.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164494751.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8496041.65 |
| 应收证券清算款 |
12890114.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75040.8 |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225069359.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55076840.42 |
| 应付证券清算款 |
4587502.3 |
| 应付赎回款 |
10836561.57 |
| 应付管理人报酬 |
97694.6 |
| 应付托管费 |
32564.87 |
| 应付销售服务费 |
4281.93 |
| 应付税费 |
5676.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300576.01 |
| 负债合计 |
70941697.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157809977.37 |
| 所有者权益合计 |
154127661.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
225069359.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2188960.65 |
| 结算备付金 |
12548325.46 |
| 存出保证金 |
29052.22 |
| 交易性金融资产 |
137893255.69 |
| 股票投资 |
18943145.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118950109.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48985547.17 |
| 应收证券清算款 |
480517.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1584.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202127242.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62798.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102920.46 |
| 应付托管费 |
34306.82 |
| 应付销售服务费 |
4545.22 |
| 应付税费 |
9743.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135800.54 |
| 负债合计 |
350115.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205720444.11 |
| 所有者权益合计 |
201777127.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
202127242.69 |
