| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18626561.87 |
| 1.利息收入 | 97951.36 |
| 存款利息收入 | 97951.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19164767.14 |
| 股票投资收益 | -19926939.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8063.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754108.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431796.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8457.79 |
| 减：二、费用 | 2752803.65 |
| 1.管理人报酬 | 2059288.21 |
| 2.托管费 | 343214.77 |
| 3.销售服务费 | 141831.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208469.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21379365.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21379365.52 |
| 一、收入： | -8215233.05 |
| 1.利息收入 | 65697.32 |
| 存款利息收入 | 65697.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4969687.48 |
| 股票投资收益 | -5548190.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9569.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568934.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3315945.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4703.02 |
| 减：二、费用 | 1658229.45 |
| 1.管理人报酬 | 1259752.99 |
| 2.托管费 | 209958.85 |
| 3.销售服务费 | 83788.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104728.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9873462.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9873462.5 |
| 一、收入： | -9404771.12 |
| 1.利息收入 | 488249.13 |
| 存款利息收入 | 340464.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6630529.89 |
| 股票投资收益 | -9023838.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393308.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4570449.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307959.45 |
| 减：二、费用 | 5722165.31 |
| 1.管理人报酬 | 4498736.74 |
| 2.托管费 | 749789.48 |
| 3.销售服务费 | 278384.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195254.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15126936.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15126936.43 |
| 一、收入： | 53360377.91 |
| 1.利息收入 | 375291.32 |
| 存款利息收入 | 227506.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9137048.74 |
| 股票投资收益 | -10640925.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503876.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61884711.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237423.62 |
| 减：二、费用 | 2864347.59 |
| 1.管理人报酬 | 2285055.86 |
| 2.托管费 | 380842.66 |
| 3.销售服务费 | 122393.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76055.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50496030.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50496030.32 |
