华安品质领先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3280493.87元 |
| 本期利润 |
-3699726.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4417178.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
15708706.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1182592.7元 |
| 本期利润 |
-1710564.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4234498.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
24003174.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1579724.37元 |
| 本期利润 |
-2892815.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3218219.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
30732916.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1129667.73元 |
| 本期利润 |
8131062.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2981073.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
136394445.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
