长城产业趋势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1018486.01 |
存出保证金 |
279073.01 |
交易性金融资产 |
1109927287.48 |
股票投资 |
1109927287.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2696.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1248917391.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1349697.26 |
应付管理人报酬 |
1262257.19 |
应付托管费 |
210376.17 |
应付销售服务费 |
13451.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1077752.26 |
负债合计 |
3913534.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1644610035.04 |
所有者权益合计 |
1245003857.04 |
负债和所有者权益合计 |
1248917391.68 |
资产: |
银行存款 |
131103610.76 |
结算备付金 |
27607920.0 |
存出保证金 |
634126.53 |
交易性金融资产 |
1395707281.92 |
股票投资 |
1395707281.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47602667.49 |
应收证券清算款 |
41188348.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106944.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1643950898.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51266671.91 |
应付赎回款 |
1055740.46 |
应付管理人报酬 |
1941294.03 |
应付托管费 |
323549.02 |
应付销售服务费 |
15922.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2588604.76 |
负债合计 |
57191782.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1801111285.36 |
所有者权益合计 |
1586759116.18 |
负债和所有者权益合计 |
1643950898.87 |
资产: |
银行存款 |
1026913217.82 |
结算备付金 |
10571079.51 |
存出保证金 |
400859.37 |
交易性金融资产 |
948583673.69 |
股票投资 |
948583673.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3074.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1986471905.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14719159.89 |
应付赎回款 |
2820248.72 |
应付管理人报酬 |
2575338.57 |
应付托管费 |
429223.09 |
应付销售服务费 |
22536.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1572179.14 |
负债合计 |
22138685.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2055957487.64 |
所有者权益合计 |
1964333219.59 |
负债和所有者权益合计 |
1986471905.02 |