名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21035988.9 |
1.利息收入 | 617955.27 |
存款利息收入 | 155716.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11782012.33 |
股票投资收益 | -6868091.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15343237.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1061199.17 |
股利收益 | 2245667.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8636021.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5772293.76 |
1.管理人报酬 | 4094582.29 |
2.托管费 | 1023645.58 |
3.销售服务费 | 150845.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 205930.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205930.14 |
6.其他费用 | 261295.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15263695.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15263695.14 |
一、收入: | 23345470.29 |
1.利息收入 | 485416.28 |
存款利息收入 | 82915.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10323346.92 |
股票投资收益 | -273325.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9697251.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -581.11 |
股利收益 | 900002.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12536707.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3882257.75 |
1.管理人报酬 | 2729333.26 |
2.托管费 | 682333.26 |
3.销售服务费 | 99278.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 204881.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 204881.6 |
6.其他费用 | 143795.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19463212.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19463212.54 |
一、收入: | 27125497.58 |
1.利息收入 | 3230611.51 |
存款利息收入 | 218440.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39340696.36 |
股票投资收益 | -219565.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36114847.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 17405.73 |
股利收益 | 3428008.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15445810.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12496114.39 |
1.管理人报酬 | 8563510.17 |
2.托管费 | 2140877.44 |
3.销售服务费 | 328330.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1160165.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1160165.11 |
6.其他费用 | 247080.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14629383.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14629383.19 |
一、收入: | 31978049.64 |
1.利息收入 | 3105670.08 |
存款利息收入 | 147952.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13422020.56 |
股票投资收益 | -2627240.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14337031.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712229.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15450359.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6062703.5 |
1.管理人报酬 | 3904235.65 |
2.托管费 | 976058.85 |
3.销售服务费 | 149834.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 896378.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 896378.25 |
6.其他费用 | 105196.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25915346.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25915346.14 |