| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62001104.31 |
| 1.利息收入 | 76155.98 |
| 存款利息收入 | 76155.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48006301.08 |
| 股票投资收益 | -50140379.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219037.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353116.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14070959.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5817586.97 |
| 1.管理人报酬 | 4448784.43 |
| 2.托管费 | 741464.12 |
| 3.销售服务费 | 452949.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174388.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67818691.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67818691.28 |
| 一、收入： | 6179853.61 |
| 1.利息收入 | 51518.28 |
| 存款利息收入 | 51518.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4287974.4 |
| 股票投资收益 | -6032571.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744648.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10416309.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3491358.96 |
| 1.管理人报酬 | 2691890.33 |
| 2.托管费 | 448648.42 |
| 3.销售服务费 | 260381.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90439.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2688494.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2688494.65 |
| 一、收入： | -28386554.86 |
| 1.利息收入 | 313386.63 |
| 存款利息收入 | 310802.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48478001.48 |
| 股票投资收益 | -49893887.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415885.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19778059.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7487582.28 |
| 1.管理人报酬 | 5789651.05 |
| 2.托管费 | 964941.76 |
| 3.销售服务费 | 553867.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179121.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35874137.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35874137.14 |
| 一、收入： | 32824275.37 |
| 1.利息收入 | 249156.46 |
| 存款利息收入 | 249156.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49827504.26 |
| 股票投资收益 | -50774915.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947411.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82402623.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3269386.65 |
| 1.管理人报酬 | 2525683.44 |
| 2.托管费 | 420947.2 |
| 3.销售服务费 | 239302.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83453.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29554888.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29554888.72 |
