| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
| 平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43691292.26元 |
| 本期利润 | -55258427.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75361935.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 190400619.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6096234.63元 |
| 本期利润 | 2435710.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44589598.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1522元 |
| 期末基金资产净值 | 271387703.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45217251.83元 |
| 本期利润 | -28851566.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46121988.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 327378744.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43272872.8元 |
| 本期利润 | 24504192.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43654310.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 373760011.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
