汇添富创新活力混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93812.19元 |
| 本期利润 |
1125796.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56609.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.416元 |
| 期末基金资产净值 |
205821.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147895.59元 |
| 本期利润 |
1198843.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168662.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.691元 |
| 期末基金资产净值 |
450333.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3166072.25元 |
| 本期利润 |
-5116530.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6353118.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6205元 |
| 期末基金资产净值 |
17378824.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5027948.13元 |
| 本期利润 |
-585912.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12173549.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9205元 |
| 期末基金资产净值 |
26668662.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4945634.75元 |
| 本期利润 |
666038.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12250145.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9267元 |
| 期末基金资产净值 |
27907729.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
