名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87211.55 |
1.利息收入 | 17234.56 |
存款利息收入 | 8275.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-440305.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -440305.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
510262.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.83 |
减:二、费用 | 78051.07 |
1.管理人报酬 | 24688.86 |
2.托管费 | 8229.6 |
3.销售服务费 | 5132.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9160.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9160.48 |
一、收入: | 70659.97 |
1.利息收入 | 15351.77 |
存款利息收入 | 6437.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-475135.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -475135.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530428.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.01 |
减:二、费用 | 77004.32 |
1.管理人报酬 | 22413.23 |
2.托管费 | 7471.06 |
3.销售服务费 | 3671.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43448.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6344.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6344.35 |
一、收入: | 222813.29 |
1.利息收入 | 299450.28 |
存款利息收入 | 262865.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
438663.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438663.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515300.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 234132.95 |
1.管理人报酬 | 109153.98 |
2.托管费 | 36384.68 |
3.销售服务费 | 14037.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3956.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3956.76 |
6.其他费用 | 70600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11319.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11319.66 |