银河中债1-5年政金债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3688.08 |
| 存出保证金 |
2668.13 |
| 交易性金融资产 |
2263425.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263425.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531648.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3357473.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163.94 |
| 应付管理人报酬 |
191.95 |
| 应付托管费 |
64.02 |
| 应付销售服务费 |
121.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23500.0 |
| 负债合计 |
24041.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3222706.84 |
| 所有者权益合计 |
3333432.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3357473.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468871.15 |
| 结算备付金 |
5554.07 |
| 存出保证金 |
2076.67 |
| 交易性金融资产 |
7234705.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7234705.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251413.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7962621.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448.08 |
| 应付管理人报酬 |
1026.24 |
| 应付托管费 |
342.06 |
| 应付销售服务费 |
683.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36281.14 |
| 负债合计 |
38780.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7739897.18 |
| 所有者权益合计 |
7923840.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7962621.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8411787.05 |
| 结算备付金 |
81858.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101674813.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101674813.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110168789.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13601.99 |
| 应付托管费 |
4534.02 |
| 应付销售服务费 |
609.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71334.95 |
| 负债合计 |
90080.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110152119.72 |
| 所有者权益合计 |
110078708.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
110168789.41 |
