名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -48872392.01 |
1.利息收入 | 493933.65 |
存款利息收入 | 493933.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62614968.28 |
股票投资收益 | -65607869.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49682.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2943218.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13248642.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7010048.71 |
1.管理人报酬 | 5443033.82 |
2.托管费 | 907172.3 |
3.销售服务费 | 454897.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204944.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55882440.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55882440.72 |
一、收入: | 26221061.84 |
1.利息收入 | 224846.85 |
存款利息收入 | 224846.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35454402.29 |
股票投资收益 | -37037569.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49682.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1533484.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61450617.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4205532.01 |
1.管理人报酬 | 3298643.03 |
2.托管费 | 549773.83 |
3.销售服务费 | 254924.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102190.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22015529.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22015529.83 |
一、收入: | -76673099.84 |
1.利息收入 | 959817.16 |
存款利息收入 | 833153.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65142046.27 |
股票投资收益 | -68858203.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118248.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3597908.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12490870.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8443362.52 |
1.管理人报酬 | 6640214.2 |
2.托管费 | 1106702.43 |
3.销售服务费 | 514180.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182264.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85116462.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85116462.36 |
一、收入: | 53878401.53 |
1.利息收入 | 630283.59 |
存款利息收入 | 503619.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12691846.06 |
股票投资收益 | -14968985.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2277139.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65939964.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3439296.51 |
1.管理人报酬 | 2707925.56 |
2.托管费 | 451320.95 |
3.销售服务费 | 209048.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71001.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50439105.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50439105.02 |