银华心选一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7266690.02元 |
本期利润 |
-5959636.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-32028904.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
期末基金资产净值 |
240423674.98元 |
期末基金份额净值 |
0.8824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4519892.39元 |
本期利润 |
8022007.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21734818.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
期末基金资产净值 |
293278407.48元 |
期末基金份额净值 |
0.931元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28123614.83元 |
本期利润 |
-35269950.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35776884.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
期末基金资产净值 |
364586127.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13150783.09元 |
本期利润 |
23462077.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13251239.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
期末基金资产净值 |
415720215.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0598元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.98% |