名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26323736.76 |
1.利息收入 | 45934.06 |
存款利息收入 | 45934.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13035127.34 |
股票投资收益 | -15577260.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2542133.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13334543.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2849022.34 |
1.管理人报酬 | 2239540.15 |
2.托管费 | 373256.74 |
3.销售服务费 | 59513.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176712.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29172759.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29172759.1 |
一、收入: | -895827.59 |
1.利息收入 | 25486.16 |
存款利息收入 | 25486.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4771841.31 |
股票投资收益 | -6458401.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1686560.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3850527.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1689730.28 |
1.管理人报酬 | 1344498.97 |
2.托管费 | 224083.23 |
3.销售服务费 | 33415.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87732.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2585557.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2585557.87 |
一、收入: | -19587634.03 |
1.利息收入 | 147258.0 |
存款利息收入 | 147258.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21720191.91 |
股票投资收益 | -25366216.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3646024.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1985299.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3137082.17 |
1.管理人报酬 | 2503357.38 |
2.托管费 | 417226.18 |
3.销售服务费 | 63943.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152554.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22724716.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22724716.2 |
一、收入: | 19716302.58 |
1.利息收入 | 109263.99 |
存款利息收入 | 109263.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1811920.53 |
股票投资收益 | -88514.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1900435.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17795118.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1218281.19 |
1.管理人报酬 | 973125.01 |
2.托管费 | 162187.48 |
3.销售服务费 | 24573.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58394.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18498021.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18498021.39 |