| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 70517.69 |
| 存出保证金 | 10182.34 |
| 交易性金融资产 | 108152802.1 |
| 股票投资 | 108152802.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126127861.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.18 |
| 应付赎回款 | 434001.83 |
| 应付管理人报酬 | 128263.51 |
| 应付托管费 | 21377.21 |
| 应付销售服务费 | 2945.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276294.58 |
| 负债合计 | 862888.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170833171.76 |
| 所有者权益合计 | 125264972.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 126127861.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11398775.13 |
| 结算备付金 | 47927.99 |
| 存出保证金 | 29328.4 |
| 交易性金融资产 | 154811666.91 |
| 股票投资 | 154811666.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 471855.56 |
| 应收申购款 | 10.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166759564.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410813.0 |
| 应付赎回款 | 255943.2 |
| 应付管理人报酬 | 202038.45 |
| 应付托管费 | 33673.08 |
| 应付销售服务费 | 4892.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190325.71 |
| 负债合计 | 1097686.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188211622.56 |
| 所有者权益合计 | 165661878.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 166759564.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17709142.94 |
| 结算备付金 | 256056.85 |
| 存出保证金 | 35493.1 |
| 交易性金融资产 | 170913927.03 |
| 股票投资 | 170913927.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188914880.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 243067.6 |
| 应付托管费 | 40511.25 |
| 应付销售服务费 | 6296.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258988.99 |
| 负债合计 | 548872.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211113575.33 |
| 所有者权益合计 | 188366007.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 188914880.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31410131.08 |
| 结算备付金 | 78005.97 |
| 存出保证金 | 59683.15 |
| 交易性金融资产 | 200676029.48 |
| 股票投资 | 200676029.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3502102.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 372539.72 |
| 应收申购款 | 24944.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236123436.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7020165.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265874.95 |
| 应付托管费 | 44312.49 |
| 应付销售服务费 | 6781.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195169.5 |
| 负债合计 | 7532303.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210086754.58 |
| 所有者权益合计 | 228591132.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 236123436.2 |
