银河恒益混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4075969.98 |
结算备付金 |
30636.74 |
存出保证金 |
5038.4 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4111645.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6012.95 |
应付管理人报酬 |
2450.14 |
应付托管费 |
408.34 |
应付销售服务费 |
1324.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34383.13 |
负债合计 |
44579.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
4073312.94 |
所有者权益合计 |
4067065.95 |
负债和所有者权益合计 |
4111645.12 |
资产: |
银行存款 |
1711994.27 |
结算备付金 |
1478422.13 |
存出保证金 |
10909.81 |
交易性金融资产 |
394662.88 |
股票投资 |
88600.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
306062.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000012.32 |
应收证券清算款 |
890.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5596921.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16481.42 |
应付管理人报酬 |
15416.99 |
应付托管费 |
2569.49 |
应付销售服务费 |
9630.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46493.47 |
负债合计 |
90591.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
5509563.22 |
所有者权益合计 |
5506329.72 |
负债和所有者权益合计 |
5596921.55 |