| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40157066.07 |
| 1.利息收入 | 73070.98 |
| 存款利息收入 | 73070.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27139443.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 27139443.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12843589.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1732.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99229.81 |
| 减：二、费用 | 426684.77 |
| 1.管理人报酬 | 102081.6 |
| 2.托管费 | 25520.47 |
| 3.销售服务费 | 67054.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196750.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39730381.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39730381.3 |
| 一、收入： | 37350762.7 |
| 1.利息收入 | 34327.98 |
| 存款利息收入 | 34327.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22226361.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22226361.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15042544.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1803.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45725.3 |
| 减：二、费用 | 185152.91 |
| 1.管理人报酬 | 47449.43 |
| 2.托管费 | 11862.38 |
| 3.销售服务费 | 10970.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97286.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37165609.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37165609.79 |
| 一、收入： | -70060617.57 |
| 1.利息收入 | 93844.08 |
| 存款利息收入 | 93844.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17256730.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17256730.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87618787.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
806.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206788.76 |
| 减：二、费用 | 393772.53 |
| 1.管理人报酬 | 166221.85 |
| 2.托管费 | 41555.49 |
| 3.销售服务费 | 13793.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166193.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70454390.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70454390.1 |
| 一、收入： | -103862294.83 |
| 1.利息收入 | 53520.22 |
| 存款利息收入 | 53520.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17308329.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17308329.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121305879.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-839.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82574.4 |
| 减：二、费用 | 227147.34 |
| 1.管理人报酬 | 100484.12 |
| 2.托管费 | 25121.01 |
| 3.销售服务费 | 3568.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97844.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104089442.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104089442.17 |
