华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6992.19 |
| 交易性金融资产 |
207186687.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
207186687.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4085946.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230980159.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9383651.67 |
| 应付管理人报酬 |
8863.07 |
| 应付托管费 |
2215.79 |
| 应付销售服务费 |
8410.96 |
| 应付税费 |
31896.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199297.14 |
| 负债合计 |
9634335.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154184190.56 |
| 所有者权益合计 |
221345824.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
230980159.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18510536.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4783.94 |
| 交易性金融资产 |
170666099.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
170666099.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1894724.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191076143.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2480099.16 |
| 应付赎回款 |
6634797.42 |
| 应付管理人报酬 |
7272.38 |
| 应付托管费 |
1818.09 |
| 应付销售服务费 |
2819.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103994.02 |
| 负债合计 |
9230800.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129603428.73 |
| 所有者权益合计 |
181845343.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
191076143.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17508004.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6580.55 |
| 交易性金融资产 |
264301774.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
264301774.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413552.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253795.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282483707.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3500574.96 |
| 应付管理人报酬 |
10734.13 |
| 应付托管费 |
2683.56 |
| 应付销售服务费 |
1661.28 |
| 应付税费 |
15908.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168151.55 |
| 负债合计 |
3699713.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234374970.54 |
| 所有者权益合计 |
278783993.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
282483707.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26492737.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294657842.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
294657842.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52213788.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2185534.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375549902.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830928.04 |
| 应付赎回款 |
61002006.05 |
| 应付管理人报酬 |
13861.31 |
| 应付托管费 |
3465.31 |
| 应付销售服务费 |
871.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230980.19 |
| 负债合计 |
62082112.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296932035.76 |
| 所有者权益合计 |
313467790.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
375549902.26 |
