| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
| 国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
| 国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
| 国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
| 国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
| 国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
| 国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4045401.07 |
| 1.利息收入 | 33099.16 |
| 存款利息收入 | 33099.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3905416.45 |
| 股票投资收益 | -4253586.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -653.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348823.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296268.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123185.11 |
| 减：二、费用 | 1011101.33 |
| 1.管理人报酬 | 707906.84 |
| 2.托管费 | 117984.57 |
| 3.销售服务费 | 77579.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107630.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5056502.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5056502.4 |
| 一、收入： | -3709735.14 |
| 1.利息收入 | 17792.43 |
| 存款利息收入 | 17792.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710773.37 |
| 股票投资收益 | -1003676.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292903.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3084030.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67276.19 |
| 减：二、费用 | 532236.01 |
| 1.管理人报酬 | 384639.47 |
| 2.托管费 | 64106.67 |
| 3.销售服务费 | 29864.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53625.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4241971.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4241971.15 |
| 一、收入： | 2261361.17 |
| 1.利息收入 | 546196.13 |
| 存款利息收入 | 383356.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698413.39 |
| 股票投资收益 | 345585.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45825.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307002.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618591.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398159.96 |
| 减：二、费用 | 1668470.05 |
| 1.管理人报酬 | 1257210.78 |
| 2.托管费 | 209535.13 |
| 3.销售服务费 | 67309.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134415.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592891.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592891.12 |
| 一、收入： | 5712441.41 |
| 1.利息收入 | 527187.93 |
| 存款利息收入 | 364348.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1951934.16 |
| 股票投资收益 | 1623829.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29556.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298547.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2905223.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328095.88 |
| 减：二、费用 | 1034377.09 |
| 1.管理人报酬 | 789417.08 |
| 2.托管费 | 131569.5 |
| 3.销售服务费 | 59992.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53398.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678064.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678064.32 |
