| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
| 前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
| 前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
| 前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2071.26 | 1617.26 | 78.08% | 323.45 | 15.62% | -- | -- | 74.85 | 3.61% |
| 2023-06-30 | 989.93 | 779.01 | 78.69% | 155.80 | 15.74% | -- | -- | 27.96 | 2.82% |
| 2022-12-31 | 2168.59 | 1742.92 | 80.37% | 348.58 | 16.07% | -- | -- | 17.99 | 0.83% |
| 2022-06-30 | 1058.22 | 855.24 | 80.82% | 171.05 | 16.16% | -- | -- | 2.86 | 0.27% |
