华夏永康添福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6709.69元 |
| 本期利润 |
89.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44813.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
177710.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2504.25元 |
| 本期利润 |
10946.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64864.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4093元 |
| 期末基金资产净值 |
223320.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6292.31元 |
| 本期利润 |
-16422.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103587.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
379502.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3819.4元 |
| 本期利润 |
2020.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93590.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4045元 |
| 期末基金资产净值 |
330187.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
