| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.708 | 2.19% |
| 永赢卓越臻选股票发起… | 0.6752 | 1.29% |
| 永赢卓越臻选股票发起… | 0.6818 | 1.29% |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.8518 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4848 | 1.80% |
| 永赢天天利货币E | 0.4609 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.4432 | 1.64% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89221915.3 |
| 1.利息收入 | 182975.67 |
| 存款利息收入 | 182975.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94229101.83 |
| 股票投资收益 | -98649112.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19243.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4400767.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4824210.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9404166.61 |
| 1.管理人报酬 | 7248783.67 |
| 2.托管费 | 1208130.62 |
| 3.销售服务费 | 768784.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178468.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98626081.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98626081.91 |
| 一、收入： | 24638994.03 |
| 1.利息收入 | 135831.7 |
| 存款利息收入 | 135831.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18719303.32 |
| 股票投资收益 | -22315938.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19243.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3577391.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43222465.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6039208.75 |
| 1.管理人报酬 | 4695789.35 |
| 2.托管费 | 782631.54 |
| 3.销售服务费 | 456910.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103877.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18599785.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18599785.28 |
| 一、收入： | -39767417.7 |
| 1.利息收入 | 2536694.6 |
| 存款利息收入 | 2070870.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21678088.7 |
| 股票投资收益 | -23206412.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390787.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137536.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20626023.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10071401.17 |
| 1.管理人报酬 | 7833059.37 |
| 2.托管费 | 1305509.93 |
| 3.销售服务费 | 730670.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202095.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49838818.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49838818.87 |
| 一、收入： | 55130041.17 |
| 1.利息收入 | 1423761.07 |
| 存款利息收入 | 957937.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655002.83 |
| 股票投资收益 | 1254980.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637174.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762847.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51051277.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3023529.46 |
| 1.管理人报酬 | 2354532.76 |
| 2.托管费 | 392422.14 |
| 3.销售服务费 | 212461.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64112.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52106511.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52106511.71 |
